交易策略

使用RSI指标的策略

简介:RSI指标,一个可以从“拔河”来联想原理并推算特点的指标。作为震荡指标之一,RSI指标也可以反映盘面的超买超卖状态,但更好用的或许是提醒多空力量谁占主导。当然,默认状态下因为是单根线,提示入场或许不稳定,可也算得上是个简单实用的指标。

RSI指标,为relative strength index的缩写,意为“相对强弱指标”,为常用震荡指标之一。从名字上来看,我们就应该知道,这个指标肯定会涉及到盘面上多空力量的对比情况,有对比才有强弱之分嘛!

简单来理解,就是好比100个人的拔河比赛,预设每个人的力量相等,那么在50/50平均分配在绳子的两端时,这场比赛将会胶着而难分胜负,但只要某一端少掉一个人加入另一端形成49/51的对比,那就能分输赢。放到交易中来,只要看多的人比看空的人多,盘面就更容易上涨,反之则盘面更容易下跌,而这也是RSI指标的基本原理。

所以,RSI指标是存在多空分水岭的,即50。50之上,为多头区域,50之下,为空头区域,根据RSI指标所在的位置,我们即可得知盘面偏多偏空的情况,进而辅助趋势判断。

注意,在MT4上第一次添加RSI指标时,默认不提示50位置,大家可自行添加。


*图1 截至2019年2月21日OANDA MT4 上

在这里,也请注意了,RSI指标提示的是动能上的偏多偏空,并不提示趋势,毕竟这依然是一个震荡指标。

还是先提一下参数的问题,笔者是直接使用默认参数,即RSI(14),单纯从动能角度来考虑,稍微小一些的参数具备更弱的滞后性,当然参数也不能太小,太小的话稳定性不够,所以RSI(14)或许很合适。(若各位有更适合自己的选择,欢迎修改)。

从上面图1上能够看到,除了第一次需自行添加的50位置,还提示了30和70位置,这两个位置将RSI指标进一步进行了划分。50划分出了多头区域和空头区域,而30划分出了空头区域的超卖区(0-30),70划分出了多头区域的超买区(70-100)。一旦RSI指标进入超买区或超卖区,各位要注意是不是盘面将很快迎来回调修正了。


*图2截至2019年2月21日OANDA MT4 上

很明显,RSI指标是可以作为超买超卖指标来用的,不过笔者并不喜欢这么用。经过仔细观察,RSI指标提示盘面超买超卖没问题,不过它轻易不进超买超卖区,也就是说非得是盘面已经是程度比较重的超买超卖它才会有所提示,这意味着,我们是无法通过它的超买超卖提示来找到回调入场机会的,作为出场来用反倒更为合适一些。

作为指标,形态的观察必不可少。RSI指标稳定性欠缺,这一点可以从它忽上忽下的运行方式看得出来,所以更多时候该指标所处的位置更加重要,不过形态方面,依然有可说之处。

RSI指标整体向上指向时,多伴随K线上行。还处在50之下时,盘面可能处于反弹阶段,指标攀上50后,盘面偏多而更加容易确认多头走势。

RSI指标整体向下指向时,多伴随K线下行。处在50之上时,盘面可能处于回调阶段,指标跌破50后,盘面偏空而更加容易确认空头走势。

RSI指标趋于水平指向时,则多伴随K线盘整,但所处位置提醒我们注意其更为可能的突破方向。例如,在50之上水平指向,盘面偏多,更容易向上突破,反之亦然。而恰在50附近窄幅震荡时,则是真正的多空胶着。


*图3截至2019年2月21日OANDA MT4 上

所以,我们考虑入场多单时,一般是趁RSI指标在50之上,且向上指向。寻找空单机会时也是一样的道理。

说这么多,不知大家是否看出来,通过RSI指标找到很明确的入场信号其实是很麻烦的,作为震荡指标,不够稳定的这个缺陷太过明显,而又很难通过趋势指标来弥补。所以,在标题中笔者就提示了,RSI指标看多空最好,最多再添上“找出场机会”这一条。

关于RSI指标找出场机会,除了超买超卖,50水平位也可以考虑。指标从50之上来到50之下,意味着盘面在动能上已转向空头占优势,盘面将加深回调甚至可能形成空头走势,短线多单此时再不走可能就来不及了。


*图4截至2019年2月21日OANDA MT4 上

最后补充一点,大家可能在股票交易软件上看到3根RSI指标的使用,但说实话,3根RSI指标放在外汇市场来用的话,其带来的滞后性不能抵消其不够稳定的缺点,得不偿失,不建议如此使用。